Theo đó, DIC Corp điều chỉnh phương án sử dụng số tiền 1.800 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán.

Trong đó, công ty dự kiến dùng 600 tỷ đồng thanh toán chi phí xây dựng dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques - Giai đoạn 3 (CSJ); 600 tỷ đồng thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình trên đất tại dự án Khu dân cư Thương mại Vị Thanh; còn lại 600 tỷ đồng thanh toán trái phiếu DIG12301. Thời gian giải ngân từ quý IV/2025 đến năm 2026.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ kế hoạch, DIC Corp ưu tiên cho dự án CJS giai đoạn 3, tiếp đến là dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, sau đó để việc mua lại trái phiếu.

So với Nghị quyết số 107/NQ-DIC Group - HĐQT ngày 8/7, công ty chỉ điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được tại dự án Khu dân cư Thương mại Vị Thanh.

DIC Corp dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:232, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 232 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý III/2025 đến quý I/2026.

Giá phát hành 12.000 đồng/cp, qua đó dự kiến huy động tối đa 1.800 tỷ đồng. Hiện cổ phiếu DIG giao dịch quanh mức 22.000 đồng/cp, nghĩa là mức giá chào bán thấp hơn khoảng 45% so với thị giá.

Có thể thấy DIC Corp liên tục gặp khó trong các đợt chào bán cổ phiếu gần đây và liên tục trì hoãn đợt chào bán. Trong đó, cuối năm 2024, DIC Corp thông qua việc dừng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000:327,94, tương ứng chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp, huy động 3.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động 3.000 tỷ đồng, DIC Corp dự kiến dùng 1.135 tỷ đồng để đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn 2 và 3, thời gian giải ngân từ năm 2024 đến năm 2025; 1.426 tỷ đồng đầu tư dự án Vị Thanh, thời gian giải ngân từ năm 2024 đến năm 2025; còn lại 439 tỷ đồng tạm sử dụng để thanh toán trái phiếu mã DIGH2124003, thời gian từ quý IV/2024 đến/hoặc quý I/2025.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 274,31 tỷ đồng, giảm 66,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 52,19 tỷ đồng, giảm 58,3% so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu giảm 48% so với cùng kỳ, về 427,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,75 tỷ đồng, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm trước (quý I ghi nhận lỗ 45,44 tỷ đồng).

Trong năm 2025, DIC Corp lên kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng, tăng 143,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 718 tỷ đồng, tăng 354,2% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.690 tỷ đồng và cổ tức dự kiến từ 7-10%.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025 với lãi trước thuế đạt 15,7 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 2,2% so với kế hoạch tham vọng lãi 718 tỷ đồng trong năm 2025.

Châu Anh