BIDV đã phát hành tổng cộng 2.700 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm, có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu

Hình thức trái phiếu ghi sổ. Lãi suất trái phiếu là lãi suất trả sau, trả lãi định kỳ hàng năm; lãi suất cố định trong 5 năm đầu là 7,5%/năm. Nếu trái phiếu không được BIDV mua lại sau 5 năm kể từ ngày phát hành thì mức lãi suất áp dụng cho thời hạn còn lại của trái phiếu là 8%/năm.

Trái phiếu xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có bảo đảm mà trong trường hợp tổ chức phát hành bị giải quyết theo thủ tục phá sản hay giải thể, người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau các yêu cầu thanh toán của các khoản nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác (các khoản nợ không phải là nợ thứ cấp khác của tổ chức phát hành). Các trái phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự thanh toán ngang nhau, không trái phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn.

Cũng theo báo cáo của BIDV, ngân hàng có quyền được mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu, nhưng không được mua lại trước hạn một phần trái phiếu tại thời điểm 5 năm sau ngày phát hành trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

T.L