Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành và Công ty TNHH KN Cam Ranh đều thuộc hệ sinh thái KN Investment Group - tập đoàn của doanh nhân Lê Văn Kiểm. Kinh doanh đa ngành có tiếng, nổi bật với một số lĩnh vực trọng điểm như bất động sản, xây dựng hạ tầng, du lịch nghỉ dưỡng, năng lượng tái tạo.

Theo thông tin tài chính định kỳ năm 2023 vừa được KN Cam Ranh công bố trên Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cho thấy tại ngày 31/12/2023, KN Cam Ranh ghi nhận 173 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 16% so với năm 2022. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 7.819 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng tài sản của công ty ở mức 31.745 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả lên tới 23.926 tỷ đồng, tương đương khoảng 960 triệu USD và gấp hơn 3 lần vốn của KN Cam Ranh; dư nợ trái phiếu hơn 1.400 tỷ đồng.

Trước đó, KN Cam Ranh cũng trải qua một quãng thời gian khó khăn khi lỗ ròng gần 29 tỷ đồng năm 2018. Con số này tăng lên 30,2 tỷ đồng vào năm 2019 và tăng mạnh lên đến hơn 132 tỷ đồng vào năm 2020. Kết thúc năm 2021, khoản lỗ của KN Cam Ranh đã vượt 200 tỷ đồng. Cho đến cuối năm 2022, doanh nghiệp này mới quay ngược chiều lợi nhuận khi báo lãi hơn 200 tỷ đồng.

Hiện, KN Cam Ranh là chủ đầu tư dự án KN Paradise có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Theo dữ liệu từ HNX, trong năm 2021, KN Cam Ranh phát hành 2 lô trái phiếu mã KNCCH2126002 và KNCCH2126001 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10-11%/năm, đáo hạn vào năm 2026.

Mục đích phát hành là để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise (Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, KN Cam Ranh cũng đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise.

Tháng 4/2023, KN Cam Ranh tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng lên 7.900 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (góp 90%) và ông Lê Văn Kiểm (góp 10%).

Đáng chú ý, năm 2017, KN Cam Ranh và Golf Long Thành cùng góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện mặt trời KN Vạn Ninh (KN Vạn Ninh). Với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 30% và 70%.

KN Vạn Ninh có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Vào thời điểm cuối tháng 3/2023, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

KN Vạn Ninh vừa công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2023, ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 14,3 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 835 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ phải trả của KN Vạn Ninh cũng tăng gần gấp 2 lần vốn. Cụ thể, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,46 lần (tương ứng nợ phải trả 1.199 tỷ đồng) hồi đầu năm lên 1,87 lần (tương ứng nợ phải trả 1.563 tỷ đồng) vào cuối năm 2023. Như vậy, trong năm 2023, dư nợ phải trả của KN Vạn Ninh tăng hơn 360 tỷ đồng.

Đồng thời, dư nợ trái phiếu đến cuối năm 2023 là 961 tỷ đồng. Với khối lượng dư nợ trái phiếu kể trên, theo báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi do KN Vạn Ninh gửi HNX, trong năm 2022 và 2023, doanh nghiệp này phải chi trả khoảng 120 tỷ đồng lãi trái phiếu mỗi năm.

Trong năm 2020 và 2021, KN Vạn Ninh đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mang về tổng nguồn vốn 1.280 tỷ đồng.

Về Golf Long Thành, đến thời điểm này, doanh nghiệp chưa công bố tình hình kinh doanh năm 2023 nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Cũng giống như KN Cam Ranh và KN Vạn Ninh, tính đến tháng 6/2023, Golf Long Thành cũng đang phải "gồng" số nợ gần 14.600 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu. Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp ở mức 1.480 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Golf Long Thành đạt 6.731 tỷ đồng, lãi sau thuế chỉ 16,6 tỷ đồng.

Thanh Hoa