PHS khuyến nghị mua cổ phiếu DGW của Digiworld với mức giá mục tiêu là 29.966 đồng/cp |
Theo PHS, Digiworld ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2019 vô cùng ấn tượng với doanh thu thuần đạt 2.615 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 52 tỷ đồng, tăng 42%.
Nhìn chung, mức tăng trưởng đến từ tất cả các ngành hàng, nhưng mảng đóng góp doanh thu cao nhất vẫn là điện thoại di động, trong đó tăng mạnh tập trung ở phân khúc sản phẩm tầm trung, đặc biệt là thương hiệu Xiaomi.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, Digiworld đạt 5.992 tỷ đồng, thực hiện 84% kế hoạch đề ra. Với tốc độ tăng trưởng bình quân 40% trong từng quý, ước tính lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 của Digiworld sẽ đạt mức 45 tỷ đồng.
Trong đó, mảng điện thoại di động: DGW hồi phục trở lại nhờ vào việc tăng thị phần sản lượng tiêu thụ điện thoại Xiaomi tại Việt Nam từ dưới 2% lên hơn 5% và mảng smartphone từ việc ký kết hợp đồng mới với Nokia hồi cuối năm 2018, nâng mức tỷ trọng điện thoại di động lên hơn 40% trong cơ cấu doanh thu.
Mảng thiết bị văn phòng: Digiworld đã xác định động lực tăng trưởng của công ty là ngành thiết bị văn phòng đang được hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi số năm 2019. Sự kiện hợp tác chiến lược giữa Digiworld và Seagate vào giữa tháng 9/2019 chính là minh chứng cho việc công ty đang hiện thực hóa kế hoạch tăng trưởng dài hạn của mình.
Ngoài ra, nhằm đón đầu xu thế chuyển đổi công nghệ số, tháng 5/2019, Digiworld đã chính thức hợp tác chiến lược cùng HTC VIVE nhằm phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực thực tế ảo VR (Virtual Reality).
Được biết, HTC VIVE cũng sẽ tạo ra hệ sinh thái cho phần cứng, phần mềm, từ đó đem lại cơ hội gia tăng doanh thu từ sản phẩm bổ trợ cho Digiworld. Công ty sẽ cùng HTC phát triển sinh thái, đưa ra giải pháp tổng thể, cụ thể hơn là cung cấp giải pháp phần cứng trong các lĩnh vực marketing, bán hàng, bảo hành.
Về mảng chăm sóc sức khỏe: Digiworld kỳ vọng mảng này vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2019 nhờ vào việc ký hợp tác chiến lược với Nestle Việt Nam vào tháng 1/2019.
N.L