 |
|
Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu PVT của PV Trans |
Về kết quả kinh doanh, quý III/2019, PV Trans đạt lợi nhuận khoảng 167 tỷ đồng, tăng mạnh 43% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 5.825 tỷ đồng, vượt kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng, cao hơn 16% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp liên tục cải thiện.
Đây là kết quả khả quan và đi theo đúng nhận định của Agriseco, dự kiến duy trì tích cực trong quý cuối năm, nhất là khi Lọc hóa dầu Nghi Sơn ngày càng nâng cao hiệu suất hoạt động, thêm khối lượng công việc cho PV Trans.
Mảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ vận tải vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu, hơn 65%. Đồng thời, đây cũng là điểm tựa chính cho tăng trưởng quý III khi đạt mức doanh thu tăng 21% và biên gộp cải thiện từ 13% lên 16%.
PV Trans liên tục thanh lý tài sản và mua mới, thể hiện quá trình thay đội tàu trẻ để cải thiện năng lực vận hành của công ty. Kế hoạch này đã được công ty nhấn mạnh từ đầu năm và bước đầu cho thấy hiệu quả khi biên gộp được cải thiện do hiệu suất hoạt động từ đội tàu mới được nâng cao. PV Trans vẫn theo đuổi tham vọng mua 1 tàu chuyên dụng cỡ lớn phục vụ nhập khẩu dầu thô từ Trung Đông sau khi ký hợp đồng dài hạn với Lọc hóa dầu Nghi Sơn vào cuối năm nay.
Theo Agriseco, hiện tại, cổ phiếu PVT cũng vừa hoàn thành nhịp điều chỉnh ngắn. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ hoặc tham gia mới tại điểm phù hợp với giá mục tiêu là 20.000 đồng/cp.
L.L
